1月29日基金净值:国寿安保安恒金融债债券最新净值10238,涨011%
2024-06-01 【 字体:大 中 小 】
本站消息,1月29日,国寿安保安恒金融债债券最新单位净值为1.0238元,累计净值为1.0708元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%,近3个月上涨1.43%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保安恒金融债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.96%,现金占净值比0.16%。
该基金的基金经理为李一鸣,李一鸣于2021年6月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.07%。
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