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证券研究报告·行业跟踪周报·钢铁:钢铁行业跟踪周报市场情绪修复,钢价短期上扬,或难以持续

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2024-06-25 【 字体:

(以下内容从东吴证券《证券研究报告·行业跟踪周报·钢铁:钢铁行业跟踪周报市场情绪修复,钢价短期上扬,或难以持续》研报附件原文摘录)投资要点本周(1.22-1.26)跟踪:本周钢材价格略有上涨,供给端产量略有回升,需求端仍表现较弱,库存持续累库。本周钢材价格小幅上涨,原材料价格略有上升:本周钢材价格偏强上行,具体来看,截至1月26日螺纹钢HRB400上海报价3960元/吨,周涨60元/吨,在市场对一系列地产、财政政策发力的乐观预期之下,金融盘面五大钢材期货均有上涨。原料端本周铁矿、废钢价格略有上行,原材料价格走高持续压制钢铁企业利润。供给产量略有回升,需求较弱:供应方面由于热轧产量周回升16万吨整体略有提升,但螺纹钢等其他品种依旧产量下降明显,叠加节假日临近,表观需求放缓明显,我们判断短期需求端不会有明显起色,后续持续弱势运行。总库存持续累库,厂库开始累库,整体盈利依然承压:本周钢材总库存1483万吨,较上周+60.9万吨,整体库存对比去年同期处于正常水平,社库由于冬储增加较多,但厂库也开始累库侧面证明下游需求转弱兑现。从盈利角度来看,滞后一月毛利仍处低位,我们预计供给端压力依然存在。投资建议:我们判断钢铁行业目前仍处于较弱状态,供给端主要受盈利不佳限制有所回落,需求端厂库开始增加,结合下游地产需求不佳预计短期不会有明显改善,但宏观层面市场对政策发力有一定预期,钢价预计短期上扬,后续仍看现实兑现程度,或难以持续。标的建议关注华菱钢铁、宝钢股份。风险提示:若下游需求不及预期;供给持续增长导致钢材价格下跌风险。

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